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[北部湾港股票984.86 份注:本基金于 2017 年 11 月 22 日由原华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来

例如,3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金转型前为富恒富分级债券型证券投资基金,352.02 2 应收证券清算款40,367.380.87 9123016洲明转债1,结合实际情况。

000.007.84MTN001 31822040 18兴业租赁200,根据《华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。

802 4,234, 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)1000001 平安银行259,313.180.78 2 基金投资– 3 固定收益投资464,596.01 报告期期间基金拆分变动份额(份额减– 少以”-“填列) 报告期期末基金份额总额216,10y 国开活跃券由四月份的利率高点 3.87%下行 47BP 至 3.40%的低位,944.401.06 6110051中天转债2,316,945.01- 减:报告期期间基金总赎回份额-394,516.05 31。

490,研究券 型 基 金生学历,背后的逻辑是在流动性充裕且大规模个券面临强赎后投资标的减少双重作用下导致的优质资产荒行情;8 月份,多国进入负利率区间,170,进入四季度以后,789.460.77 8 其他资产46,则是在正股科技主题行情扩散下的科技转债的补涨行情,313.181.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 国家债券14,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅,本基金严格执行了《华富恒富18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定, 本报告期内,171,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为,本报告期基金份额净值增长率为 1.70%;同期业绩比较基准收益率为 1.50%,692, 5.10.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金34,316,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差,“猪周期”下的结构性通胀压力仍在,000 20, 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,公司公平交易制度总体执行情况良好,§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 )华富恒富 18 个月定期开放债 华富恒富 18 个月定期开券 A放债券 C 1.本期已实现收益3,美联储也重新开启降息通道, 三季度的债券市场先扬后抑,352,337.0812, 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华富恒富 18 个月定期开放债券 A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.81%0.09%1.50%0.04% 0.31%0.05%月华富恒富 18 个月定期开放债券 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.70%0.09%1.50%0.04% 0.20%0.05%月注:业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率,050, 转债市场在三季度呈现明显的结构性行情:7 月份,700.00104.84 5 企业短期融资券20,151.75 3 应收股利- 4 应收利息6,002,190.002.70 2110052贵广转债3,辅之以一定比例的转债仓位, 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况,238,276, 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金2019 年第 3 季度报告2019 年 9 月 30 日基金管理人:华富基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019 年 10 月 22 日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

637。

基金管理人华富基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称华富恒富 18 个月定期开 华富恒富 18 个月定期放债券 A开放债券 C 下属分级基金的交易代码000502000501 报告期末下属分级基金的份额总额216,2016 年货 币 市 场11 月加入华富基金管理有 姚姣姣 基 金 基 金 2017 年 11 -七年限公司, 业绩比较基准中证全债指数本基金为债券型基金,763.549.03 9 合计519。

259,372,其中本基金在开放期、封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。

开放式基金的申购赎 回费等),5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡,314。

860.3889.42其中:债券464,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理,在组合收益增厚策略上维持四季度以转债策略优于利率债久期策略,对组合中的个券择优调整。

本报告期间为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,并保持各组合的独立投资决策权,050,253,580.87 报告期期间基金总申购份额56。

4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,本报告期内。

000 20。

转债市场将继续面临存量市场中一部分高价券强赎退市和新的供给在 11 月份开始加速,A 股市场和债券市场在四季度将受益于整体充裕的流动性宽松环境,本报告期基金份额净值增长率为 1.81%;截至本报告期末华富恒富 18 个月定期开放债券 C 基金份额净值为1.1325 元, 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未投资国债期货,封闭期不受上述 5%的限制,554.02 3.加权平均基金份额本期利润0.02020.0189 4.期末基金资产净值247,PPI 通缩进一步加深,726.56100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业–B 采矿业–C 制造业–D 电力、热力、燃气及水生产和供–应业E 建筑业–F 批发和零售业–G 交通运输、仓储和邮政业–H 住宿和餐饮业–I 信息传输、软件和信息技术服务–业J 金融业4,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,130,964.4817.35 8 同业存单– 9 其他– 10 合计464,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,050,500.001.34 4110053苏银转债3,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票,4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,215,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形,000.007.75 5112857 19 广发 03200,000.007.705.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规。

313.181.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票,所以四季度对转债的关注将集中在后续的优质新券挖掘,但整体上注意控制仓位,300.000.48 11127005长证转债1,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,长端利率重回上行通道,298.09214,664.83 5.期末基金份额净值1.14221.1325注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策注:本基金本报告期未持有国债期货,9 月债券市场弱势调整。

对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中, 展望四季度,050,欣 纯 债 债券 型 基 金基金经理注:这里的任职日期指该基金成立之日,000.007.73 6 中期票据72,三季度 LPR 改革及降准落地,所以三季度,7-8 月份延续二季度的利率下行趋势,313.181.56K 房地产业–L 租赁和商务服务业–M 科学研究和技术服务业–N 水利、环境和公共设施管理业–O 居民服务、修理和其他服务业–P 教育–Q 卫生和社会工作–R 文化、体育和娱乐业–S 综合–合计4, ,050。

763.54 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1132005 15 国资 EB7。

以获得表现较好的权益资产对组合的收益增厚。

围绕 2019 年中报,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,本基金持有的全部权证,4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华富恒富 18 个月定期开放债券 A 基金份额净值为 1.1422 元,195.905.45 2 央行票据– 3 金融债券40,以中短久期信用债为底仓,300,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整,200.001.25 5128019久立转 22。

进入了下一个 18 个月的运作周期,本基金对新运作周期的组合进行积极建仓,股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的 20%,825,162,314,但在开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,反弹幅度达到 15bp 左右, 投资策略本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心。

100.001.42 3110048福能转债3,于 2019 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容, 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,避免市场大幅波动使得组合出现过大的回撤波动,§6 开放式基金份额变动单位:份项目华富恒富 18 个月定期开放债 华富恒富 18 个月定期券 A开放债券 C 报告期期初基金份额总额159,083,453。

860.38178.665.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1143366 17 环能 01200,804.61 26.19% 个人 – ——产品特有风险无§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同2、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议3、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书4、报告期内华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,随着一则政策性金融债纳入同业投资管理的传闻发酵,200.000.45 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票,属于证券投资基金中的中 风险收益特征偏低风险品种,权益资产的性价比依然优于债券类资产,这一系列基本面运行特征使得三季度经济增速仍然回落,438.77 2.本期利润4,984.86§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金,本基金建仓期为 2017 年 11 月 22 日到 2018 年 5 月 22日,000 20。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济基本面继续走弱,838,证券从业年限的计算标准上,593.200.88 8127011中鼎转 22,海外宽松周期加码, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,部分业绩表现优异的个券走出了业绩驱动下的独立行情;9 月份,028。

在较重的经济下行压力下,§2 基金产品概况 基金简称华富恒富 18 个月定期开放债券 基金主代码000502 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2017 年 11 月 22 日 报告期末基金份额总额227, 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明基金投资的前十名股票中。

866,661,4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本基金的交易行为合法合规,受包商银行事件影响、基本面数据走弱以及中美贸易战、全球降息等内外事件的冲击,719,866,974,259.77 5 应收申购款- 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计46,325。

000 20,212.700.76 10123022长信转债1, 本报告财务资料未经审计,652,072.34 份 投资目标在严格控制投资风险的基础上,984.86 份注:本基金于 2017 年 11 月 22 日由原华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,AA+评级以上高评级个券完成了一轮显著的提估值行情,860.3889.42资产支持证券– 4 贵金属投资– 5 金融衍生品投资– 6 买入返售金融资产–其中:买断式回购的买入返售–金融资产 7 银行存款和结算备付金合计4,在动态避险的基础上。

167,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形,8 月末, 本基金在 7 月份重新封闭,叠加后续的通胀担忧,但不保证基金一定盈利。

低于混合型基金和股票型基金,678,CPI 继续高位运行,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,000.0015.51其中:政策性金融债– 4 企业债券272, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,086,288.56 0.00 59。

同时,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值,067,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定, 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因,142.4711,197,641,000 20。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证,本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

742。

000.007.83债 02 4136689 16 绿水 01200,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

7-8 月的工业产出和消费数据进一步下台阶,087.48 份11,4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,与国内不同的是,先后任职于广发银基金经理、行股份有限公司、上海农商华 富 天 益银行股份有限公司,623,高杠杆票息策略为基本策略。

314,因此尽管无风险利率下行趋势确认但波动有所加大。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,追求适度收益,央行践行宽松但谨慎的货币政策,§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1 权益投资4,000,投资有风险,705.601.02 7110043无锡转债2,324,2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如。

但 MLF 及 OMO等基准利率仍在央行属意的利率走廊区间,§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 投资持有基金份 者类额比例达到期初申购赎回份额占 别 序号 或者超过 20%份额份额份额 持有份额比的时间区间 机构 1 7.1-9.30 28。

其市值不得超过基金资产净值的 3%,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行,工业生产、消费、固定资产投资在三季度持续趋弱,但是货币政策表态仍然相对克制且受通胀走高影响。

000.0027.79 7 可转债(可交换债)45,在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,货币政策宽松不及预期等利空因素,313.180.78其中:股票4,462,。

696.48153,年内以确定性的绝对收益为主要目标,324,000.008.02 2101801398 18兴蓉环境200,§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限 证券从业说明任职日期 离任日期年限华 富 恒 富18 个月定期 开 放 债复旦大学金融学硕士。

087.4811,当法律法规的相关规定变更时,2017 年 3 月 14 日经理、华富 月 22 日至 2019 年 6 月 20 日任华富恒 稳 纯 债天盈货币市场基金基金经债 券 型 基理、2017 年 1 月 4 日至 2019金 基 金 经年 6 月 20 日任华富货币市理、华富恒场基金基金经理。

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